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11月27日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.254，涨0.06%
本站消息，11月27日，恒生前海恒源丰利债券A最新单位净值为1.254元，累计净值为1.314元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨0.18%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源丰利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.71%，现金占净值比0.21%。 该基金的基金经理为李维康、张昆，基金经理李维康......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：鹏华永诚一年定开债券最新净值1.0389，涨0.03%
本站消息，11月27日，鹏华永诚一年定开债券最新单位净值为1.0389元，累计净值为1.8378元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华永诚一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.36%，现金占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘涛，刘涛于20......【更多...】
2024-12-20
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